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    收評:周期再次走強,行情結束了嗎?

    時間:2021-06-09 21:09來源:www.ekeayqk.cn 作者:股市行情點擊:
    今日是一個中庸行情。指數全天圍繞平盤線運行,個股漲跌參半。截至收盤,上證指數微漲0.32%,深成指微漲0.01%,創業板指微跌0.03%。兩市共2094只個股上漲,2030只個股下跌。漲停93家,跌停13家。 兩市合計成交8810億元,自放量以來首次不足9000億,較昨日大
      

    今日是一個中庸行情。指數全天圍繞平盤線運行,個股漲跌參半。截至收盤,上證指數微漲0.32%,深成指微漲0.01%,創業板指微跌0.03%。兩市共2094只個股上漲,2030只個股下跌。漲停93家,跌停13家。

    兩市合計成交8810億元,自放量以來首次不足9000億,較昨日大幅減少1044億元。北上資金合計凈流入28.14億元,其中滬股通凈流入28.49億元,深股通凈流出0.35億元。板塊方面,鴻蒙概念、煤炭、鈦白粉、采掘服務等漲幅居前,化工、鋼鐵等表現活躍。跌幅榜上,啤酒、農業服務等跌幅居前。
     
    周期股卷土重來。目前來說,周期品種煤炭、鋼鐵、化工、航運等最強的邏輯將是中報業績。這些一季報超預期的行業,不出意外,中報也不會差,甚至可能還有驚喜。包括我們上周說到的一箱難求的航運板塊。最近白酒,醫美等高位板塊的殺跌使得市場的風險偏好降低,同時市場成交再次縮量。這些被殺跌嚇到的資金一部分選擇不動,一部分去尋找業績較確定性的品種,而周期正是這種。從而造成了今天這些板塊的反彈。煤炭的邏輯我們在午評中分析過了,這里不再重復。
     
    統計局今早發布了今年5月份全國CPI(居民消費價格指數)和PPI(工業生產者出廠價格指數)數據。5月CPI同比增長1.3%,預期增長1.6%,前值增長0.9%。PPI同比上漲9%,預期漲8.3%,前值漲6.8%。

    CPI整體不及預期,PPI仍超出預期。依然是PPI脹,沒有CPI脹。CPI的不及預期,豬的影響較大,今年以來,豬價最多跌超31%。

    消費端的弱勢和生產端的強勢,帶來的政策導向可能是。一方面,貨幣政策不會大收。無通脹不收縮。另一方面,PPI的持續上行,中上游企業盈利會有較大提升的同時,也壓縮了下游企業利潤空間,再次加強了政策保供穩價的預期。今天座談會,再次提出要密切跟蹤大宗商品價格走勢,切實做好價格預測預警工作。

    這其中就是景氣周期和政策之間的博弈。不過我們說過,干預越多也說明趨勢越強,在極強趨勢面前,調控手段也許能發揮效用,但不會逆轉趨勢。所以短期還不能言頂,回調是上車機會。

    但是有一點值得注意的是,部分品種回調以前的上漲過程中,有不少資金深度參與,這里面參與的資金不一定全部走完,所以后續的拉升會有一定的阻力。同時部分品種目前已經反彈出高點,上車時機不是很舒服。其實看老牛以前的文章,早一點參與會相對輕松些。
     
    ST板塊近期表現非常亮眼。在葉飛市值管理事件小調整了一段后,反而更強。近期平均每天都能有約40只ST股漲停;旧鲜莾商煲恍q,三天一大漲。這波ST股的行情是在春節前最后幾天開始蠢蠢欲動,在節后抱團股瓦解后迎來加速反彈。而反彈的契機是市場風格的轉變以及超跌時間太久。
     
    市場風格的轉變是由增量資金決定的,增量資金兩融數據創新高、游資活躍,減量資金機構沉寂等都是市場風格轉向的原因。

    超跌時間方面,從2017年開始,就開始走下跌通道,一直到2018年10月底到2019年4月中出現一波反彈,隨后再次回調。一直到目前雖然經歷了4個月的反彈,但從歷史走勢來看,還是在相對底部區域。從這些ST板塊里面我們也能看到,即使是垃圾股,下跌時間久了都有反彈的時候,那么你手上拿著的價值股還怕它會一直跌下去嗎?股票就是這樣,漲多了跌,跌多了漲。整體價格會圍繞公司本身的價值中樞運動。遠離中樞太多就會被拉回。即使是垃圾股也會有價值,跌到地板自然會反彈。
     
    ST板塊的行情會持續多久,我們尚無定論,但是可以肯定的是,這種上漲是暫時的,就像前面說到的,反彈到遠離價值中樞的時候會被拉下來。再者,隨著注冊制的全面推行,以及強者恒強的趨勢,垃圾股的價值會越來越小。

    對于這一塊,整體是不建議參與。但是也不是說所有的ST個股都是垃圾,還有部分個股的上漲是有摘帽預期的。所以短期即使要參與也要矮子里面挑高個,選擇咸魚翻身的個股。
     
    我們前面說到的煤炭、鋼鐵、化工、航運等周期板塊,鑒于極少公司發布中報業績預告。所以咱們只能根據一季報的情況以及當前行業景氣度來推測中報業績。不過A股4000多家公司中,已經有480多家公司公布了中報業績預告。

    從目前有限的中報業績預告數據中,我們可以發現,業績同比大幅預增前排個股主要集中在化工和汽車零部件兩個領域。見微知著,那么這兩個行業二季度的行情應該也不會差。提前布局相對低位的品種是一種不錯的選擇。再往后排看,出現的行業變多,但化工和汽車零部件仍然占據不少席位。

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